南方新濠电玩官网将搭建统一票据池

信息来源:南方新濠电玩官网报
时间:2014-02-18

   广义的资金概念,既包括现金,也包括票据和外汇。目前,越来越多的大企业集团已经认识到票据的好处,纷纷搭建“票据池”,对集团票据实现集中共享管理。这种管理方式既能避免现金支付带来的交易风险,有效缩短承兑周期,还能减少对企业现金头寸的占用。

    为了叫醒保险柜里沉睡的“钱”,进一步提高票据的利用效率,从而为企业创造最大的价值,南方新濠电玩官网结合自身行业价值链,于2013年底印发《票据集中管理工作方案》,正式开启了南网票据集约化管理的新纪元。这一方案的实施能够有力地促进资金流的集中管控,有效地提高票据集约化管理效益。

    南网票据管理体系的构建遵循由上而下,集中调配原则。首先,企业总部作为“统帅”,承担监管全网票据的职责,负责票据管理体系的统一构建,建立健全票据管理运作机制,制定工作方案,统筹调配全网票据资源,监控票据集中全过程管理。其次,各分子企业作为票据行为的主体“军团”,承担本单位及下属企业票据管理工作、安全职责及委托财务企业办理各项业务。此外,财务企业在其中扮演着“管家”一职,即为各单位提供票据管理过程中所需的各项服务。

    具体说来,财务企业是集团票据集中管理平台,第一阶段将以商业银行为依托,搭建由财务企业统一托管的“票据池”,协助各省新濠电玩官网企业实现票据省一级集中,为各分、子企业提供包括托管、贴现、质押、查询统计等专业化的票据服务;第二阶段将利用金融业务资质,通过票据转贴现、再贴现等手段降低集团外部融资成本;第三阶段将整合系统内外资源,打通购售电上下游票据、资金流渠道,开展购售电供应链票据业务。

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